財報空窗期指數變化至2021年追蹤

先前有分享過一篇財報空窗期指數變化的文章，這篇文章旨在重新複習一次這個時間點的交易策略，另外也透過這兩年的觀察來重新設計一下進出場時機。

Year	11/30	3/31	點數	漲跌幅
2010	8401	8640	239	2.84%
2011	6902	7886	984	14.26%
2012	7594	7923	329	4.33%
2013	8425	8790	365	4.33%
2014	9179	9582	403	4.39%
2015	8297	8716	419	5.05%
2016	9227	9821	594	6.44%
2017	10574	10926	352	3.33%
2018	9853	10578	725	7.36%

上圖為2010~2018年的統計，但就這兩年來看，在11月底進場可能時間點略嫌晚些，或許可以於10月中左右有機會就可以進場開始做多，而且也不一定要在3月才停利，可以在過年前就適當的獲利了結，畢竟這個波段的交易模式並不是抱到天荒地老，而是算中短期的一個交易策略。

Year	當年9月底	隔年第一季	點數差	漲跌幅
2019	10829.68	12118.71	1289.03	11.9%
2020	12515.61	16571.28	4055.67	32.4%

跟上一篇不同的是，目前指數位於相對高檔，相對的保證金也會提高，也就是需要準備的資金變得比以往多。9月指數適逢修正，到十月中之前可能都偏震盪行情，我認為若雙十假期過後，市場若是已經趨穩，就可以積極作多。

前兩年動輒10-20%的獲利可能不太容易出現，但至少5~7%左右的獲利我想應該還是可以穩穩拿下的。

風險型玩家可以考慮使用指數期貨，積極型玩家可以考慮使用加權正二ETF，穩健型可以考慮使用0050/006208/00881等與大盤連動性高的金融商品。

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